Jak vám profilování a order flow dávají ty nejcennější informace?

Pojďme se podívat na moji přípravu 14.3. na americký trh ES 500 pro potenciální long.
 
Celý tento obchod stojí na principech, které jsem rozebíral ve svém posledním videu na YouTube. Pokud jste ho ještě neviděli, doporučuji se podívat zde pro hlubší pochopení:

První krok: Tržní profil – získejte příběh trhu

Nejprve se podíváme na tržní profil, abychom pochopili, co se odehrálo a co bychom měli očekávat.
 
Na první pohled vidíme, že se trh posunul s hodnotovou oblastí směrem dolů. To znamená posun Value Arey – nejenže cena klesla, ale zároveň se zde obchodovaly objemy. A to je pro profesionála klíčové: cena + objemy.
 
Z této analýzy získáváme první důležitou informaci – měli bychom se soustředit spíše na shorty.

Klíčová S/R zóna

Nad námi ale vidíme hodnotovou oblast z předchozích dnů a výrazný high volume node (HVN) ze včerejška. To je zásadní informace.

Trh byl dlouho v rovnováze, ale pak prodejci získali převahu. Místo, kde získali dominanci, je hlavní S/R zóna – jediné místo, kde má smysl hledat short.
 
Pokud ale prodejci tuto pozici neudrží a kupci získají převahu, je vysoce pravděpodobné, že se trh vrátí zpět do předchozích hodnotových oblastí.

Dva scénáře:

• Short z místa, kde prodejci získali dominanci – pokud interakce na order flow bude odpovídat.
• Long zpět do historické Value Arey – pokud tomu bude odpovídat chování trhu.

Order flow a footprint

Teď se podíváme na footprint, abychom identifikovali klíčovou úroveň, kde prodejci získali převahu, a zjistili, zda tam stále jsou.
 
Když trh dorazí k této S/R zóně, chceme vidět, že tam stále operují prodejci.
 
Jak to poznáme? Pomocí footprintu a principu absorpce.

Vidíme, že na této rezistenci, (místo největší převady prodejců) kterou jsme si vyznačili díky tomu, že vidíme dovnitř svíček se tvoří největší objemy a zároveň je zde obrovská převaha agresivních nakupujících, kteří se ale stávají pouze likviditou pro velkého prodejce. Jinými slovy – kupci jdou hlavou proti zdi, protože nevidí to, co my vidíme díky order flow.
 
(Takto se pozicují velké peníze – ne pod swingovými high a low, jak se stále nesmyslně předkládá.)
 
Bohužel, tento short obchod už proběhl během asijské seance – první scénář je tedy odehraný.

Co dál? Nová příležitost

Teď sledujeme stejnou rezistenci pro long.
 
Proč? Protože nad námi je hodnota, rovnováha a místa největších objemů – a tam se trh rád vrací.
 
Scénář číslo 2 je tedy stále ve hře: 

• První vlna vytrestala retailové kupce na rezistenci a poslala trh dolů.
• Druhá vlna vytrestá retailové prodejce – tentokrát budou „chytře“ shortovat na stejném levelu. A na to budeme čekat.

Klíčová vodítka pro long

• První signál longu: Agresivní imbalanční svíce projíždí místem, kde předtím seděl velký prodejce – vidíme, že prodejce už tam není.
• Druhý signál longu: V klíčové S/R zóně se nyní objevují "blbí" prodejci. Vidíme extrémní převahu shortů, což naznačuje, že se situace otočí stejně jako ráno – jen tentokrát ve prospěch longu.

Jakmile cena a order flow potvrdí pohyb do včerejšího high volume nodu, hledáme pouze longy.  

Červená svíce, kde prodejci dostali na frak je hlavní support od kterého longujeme.

Závěr: Jak to celé funguje?

📌 1) Obchodujeme pouze na klíčových S/R zónách, kde kupci či prodejci měli dominanci. Pokud vstoupíme do trhu uprostřed „ničeho“ s klíčovou zónou 40 ticků nad nebo pod námi, můžeme si být jistí, že nás trh vyhodí.
 
📌 2) Order flow nám ukazuje hlavní S/R zóny a jestli na nich stále operují velcí hráči. Žádné dohady – vidíme to explicitně a prokazatelně.
 
📌 3) Interakce trhu nám dává jasná vodítka. Když vidíme blbé kupce na resistanci, čekáme short. Když vidíme blbé shorty, čekáme long.

💬 Kdo nezažil ten pocit, že trh dělá přesný opak toho, co děláte vy?Order flow vám pomůže přesně tohle překonat. Ukáže vám, kde se hloupé peníze štosují, a vy můžete být na druhé straně.
 
🔹 Děkuji za pozornost.
🔹 David Koudela